Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137Y6095 | Symbol: RSPC
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (ISIN: US46137Y6095) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt die Bewertung des Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,0), KBV (3,1), KUV (1,8) und KCV (13,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 317,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 221,1% sowie Prognosen von 74,8% für das EPS-Wachstum und 10,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,7%, die Nettogewinnmarge bei 14,9%, die Bruttomarge beträgt 55,2% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,6%, ein Verschuldungsgrad von 43,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt der Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 31,7%, eine Gewinnvolatilität von 399,4% sowie eine Volatilität von 37,5% (3M) und 38,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Dividendenprofil des Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,25 deutet das Momentumprofil des Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -4,5%, ein 12-Monats-Momentum von 4,9% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 0,4%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF ein positives Kurspotenzial von 29,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF ist Warner Bros. Discovery Inc. mit einem Gewicht von 4,61 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 42,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 30 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.