Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V3814 | Symbol: RSPD
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (ISIN: US46137V3814) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,36 wird die Bewertung des Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,8), KBV (6,3), KUV (1,7) und KCV (14,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 128,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 307,2% sowie Prognosen von 14,7% für das EPS-Wachstum und 8,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,89 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,1%, die Nettogewinnmarge 10,2%, die Bruttomarge liegt bei 41,5% und der Kapitalumschlag bei 1,2. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,62 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,4%, ein Verschuldungsgrad von 68,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 43,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,2%, eine Gewinnvolatilität von 330,3% sowie eine Volatilität von 34,1% (3M) und 36,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,41 deutet das Dividendenprofil des Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Momentumprofil des Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -3,4%, ein 12-Monats-Momentum von -7,4% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -0,4%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,62)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,41)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF ein positives Kurspotenzial von 25,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF ist Marriott International Inc. mit einem Gewicht von 2,52 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 24,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 45 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.