Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V3731 | Symbol: RHS
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (ISIN: US46137V3731) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt die Bewertung des Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (23,7), KBV (3,5), KUV (1,2) und KCV (11,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,08 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 18,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -81,6%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 6,7% sowie ein Umsatzwachstum von 3,4%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,7%, die Nettogewinnmarge bei 6,3%, die Bruttomarge beträgt 38,5% und der Kapitalumschlag 1,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,7%, ein Verschuldungsgrad von 56,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 37,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,06 zeigt der Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 8,7%, eine Gewinnvolatilität von 119,3% sowie eine Kursvolatilität von 27,5% (3M) und 29,4% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,10 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,1%, das 12-Monats-Momentum 3,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,50)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF ein positives Kurspotenzial von 18,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF ist Costco Wholesale Corporation mit einem Gewicht von 2,74 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 27,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 39 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.