Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V3731 | Symbol: RHS
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (ISIN: US46137V3731) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt die Bewertung des Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,9), KBV (2,6), KUV (1,1) und KCV (11,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,09 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 25,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -5,9%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 8,4% sowie ein Umsatzwachstum von 3,2%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,5%, die Nettogewinnmarge bei 7,8%, die Bruttomarge beträgt 37,7% und der Kapitalumschlag 1,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,59 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,4%, ein Verschuldungsgrad von 57,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 39,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,13 zeigt der Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 9,3%, eine Gewinnvolatilität von 86,9% sowie eine Kursvolatilität von 28,7% (3M) und 26,4% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Momentumprofil des Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -2,3%, ein 12-Monats-Momentum von 0,0% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 1,8%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,51)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF ein positives Kurspotenzial von 12,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF ist Brown-Forman Corporation mit einem Gewicht von 3,30 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 30,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 37 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.