Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V3657 | Symbol: RSPG
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (ISIN: US46137V3657) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,25 zeigt die Bewertung des Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,3), KBV (3,7), KUV (1,6) und KCV (8,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,31 zeigt der Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 122,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 254,4% sowie Analystenschätzungen von -5,1% (EPS) und 1,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,5%, die Nettogewinnmarge bei 19,7%, die Bruttomarge beträgt 41,1% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,8%, einen Verschuldungsgrad von 40,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt der Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,9%, eine Gewinnvolatilität von 229,4% sowie eine Volatilität von 33,9% (3M) und 32,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 1,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,9%, das 12-Monats-Momentum bei 49,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,34)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF ein positives Kurspotenzial von 16,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 88,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF ist Valero Energy Corporation mit einem Gewicht von 6,89 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 61,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 17 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).