Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V3400 | Symbol: RSPF
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (ISIN: US46137V3400) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt die Bewertung des Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,5), KBV (1,6), KUV (2,1) und KCV (9,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 141,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 117,5% sowie Prognosen von 61,9% für das EPS-Wachstum und 9,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7%, eine Nettogewinnmarge von 14,1%, eine Bruttomarge von 61,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 97,3%, einen Verschuldungsgrad von 50,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,79 zeigt der Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 27,7%, eine Gewinnvolatilität von 59,0% sowie eine Kursvolatilität von 36,4% (3M) und 33,8% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt der Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,06 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 5,5%, das 12-Monats-Momentum 11,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -5,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,05)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF ein positives Kurspotenzial von 14,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF ist Franklin Resources Inc. mit einem Gewicht von 3,40 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 32,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 34 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).