Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V3244 | Symbol: RSPN
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF (ISIN: US46137V3244) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,64 wird die Bewertung des Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,5), KBV (4,2), KUV (2,5) und KCV (18,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 107,2% sowie Prognosen von 12,2% für das EPS-Wachstum und 5,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,5%, die Nettogewinnmarge bei 13,7%, die Bruttomarge beträgt 37,7% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,5%, einen Verschuldungsgrad von 45,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 14,3%, die Gewinnvolatilität bei 30,0%; die Kursvolatilität beträgt 30,1% über drei Monate und 27,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Dividendenprofil des Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,7%, das 12-Monats-Momentum 17,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,64)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,42)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF ein positives Kurspotenzial von 16,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF ist Comfort Systems USA Inc. mit einem Gewicht von 4,89 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 42,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 27 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.