Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V3160 | Symbol: RSPM
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF (ISIN: US46137V3160) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt die Bewertung des Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,3), KBV (2,5), KUV (1,6) und KCV (13,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,55 zeigt der Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 31,8% sowie Analystenschätzungen von 12,8% (EPS) und 3,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5%, eine Nettogewinnmarge von 6,2%, eine Bruttomarge von 28,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,4%, ein Verschuldungsgrad von 42,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt der Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 17,0%, eine Gewinnvolatilität von 82,4% sowie eine Volatilität von 39,1% (3M) und 32,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt der Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,6%, das 12-Monats-Momentum bei 28,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,55)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,07)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF ein positives Kurspotenzial von 16,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 85 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 84,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF ist Nucor Corporation mit einem Gewicht von 4,92 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 42,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 27 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).