Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V2741 | Symbol: RSPU
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (ISIN: US46137V2741) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt die Bewertung des Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,2), KBV (1,9), KUV (1,8) und KCV (6,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,40 zeigt der Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 284,3% sowie Analystenschätzungen von 9,9% (EPS) und 4,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9%, eine Nettogewinnmarge von 13,6%, eine Bruttomarge von 46,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,99 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 109,0%, der Verschuldungsgrad liegt bei 65,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 43,8%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,39 zeigt der Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 13,1%, eine Gewinnvolatilität von 73,6% sowie eine Kursvolatilität von 25,1% (3M) und 25,9% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Momentumprofil des Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -13,2%, ein 12-Monats-Momentum von -10,0% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -4,5%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,99)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,62)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF ein positives Kurspotenzial von 23,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF ist The AES Corporation mit einem Gewicht von 3,17 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 30,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 34 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.