Invesco S&P 500 ESG Index ETF - CAD – ETF Faktoranalyse

ISIN: CA46143V2012  |  Symbol: ESG.TO

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der Invesco S&P 500 ESG Index ETF - CAD (ISIN: CA46143V2012) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P 500 ESG Index ETF - CAD ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,85 weist der Invesco S&P 500 ESG Index ETF - CAD eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,3), KBV (6,3), KUV (4,9) und KCV (20,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Invesco S&P 500 ESG Index ETF - CAD ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 142,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 736,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 24,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Invesco S&P 500 ESG Index ETF - CAD zeigt sich mit einem Z-Score von 1,21 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,8%, die Nettogewinnmarge 26,4%, die Bruttomarge liegt bei 62,3% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Invesco S&P 500 ESG Index ETF - CAD erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,5%, einen Verschuldungsgrad von 32,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt der Invesco S&P 500 ESG Index ETF - CAD ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,5%, eine Gewinnvolatilität von 92,3% sowie eine Volatilität von 37,8% (3M) und 33,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Dividendenprofil des Invesco S&P 500 ESG Index ETF - CAD auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Invesco S&P 500 ESG Index ETF - CAD ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,2%, das 12-Monats-Momentum bei 21,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,85)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,50)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,46)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Invesco S&P 500 ESG Index ETF - CAD

Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P 500 ESG Index ETF - CAD?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P 500 ESG Index ETF - CAD ein positives Kurspotenzial von 24,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 83 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Invesco S&P 500 ESG Index ETF - CAD?

Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P 500 ESG Index ETF - CAD liegt auf USA mit einem Anteil von 96,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Invesco S&P 500 ESG Index ETF - CAD am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Invesco S&P 500 ESG Index ETF - CAD ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 11,15 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 56,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 305 Aktien.

Wie bewerten wir den Invesco S&P 500 ESG Index ETF - CAD?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P 500 ESG Index ETF - CAD als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P 500 ESG Index ETF - CAD?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.