Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138G4588 | Symbol: DIVG
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (ISIN: US46138G4588) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt die Bewertung des Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,8), KBV (2,0), KUV (1,9) und KCV (8,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,41 zeigt der Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 215,1% sowie Analystenschätzungen von 7,7% (EPS) und 5,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,2%, die Nettogewinnmarge bei 16,9%, die Bruttomarge beträgt 48,4% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,0%, ein Verschuldungsgrad von 53,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,91 zeigt der Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 15,4%, eine Gewinnvolatilität von 50,6% sowie eine Kursvolatilität von 24,1% (3M) und 26,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,5%, das 12-Monats-Momentum 4,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,63)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF ein positives Kurspotenzial von 16,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF ist Franklin Resources Inc. mit einem Gewicht von 2,78 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 20,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 89 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.