Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BWTN6Y99 | Symbol: HDLV.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility (ISIN: IE00BWTN6Y99) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt die Bewertung des Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,9), KBV (1,9), KUV (1,6) und KCV (7,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility zeigt sich mit einem Z-Score von -0,95 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 26,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 127,6%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 4,3% sowie ein Umsatzwachstum von 2,3%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,9%, die Nettogewinnmarge bei 12,3%, die Bruttomarge beträgt 47,0% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,66 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 68,2%, ein Verschuldungsgrad von 58,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 40,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,97 zeigt der Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 9,7%, eine Gewinnvolatilität von 91,9% sowie eine Kursvolatilität von 28,6% (3M) und 25,9% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,23 zeigt der Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,8%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,6% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,02 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 7,2%, das 12-Monats-Momentum 2,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,95)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,66)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ein positives Kurspotenzial von 8,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility liegt auf USA mit einem Anteil von 98,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ist Verizon Communications Inc. mit einem Gewicht von 3,51 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 29,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 43 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.