Invesco S&P 500 Pure Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V2584 | Symbol: RPV
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Invesco S&P 500 Pure Value ETF (ISIN: US46137V2584) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,45 wird die Bewertung des Invesco S&P 500 Pure Value ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (14,7), KBV (1,6), KUV (0,7) und KCV (7,6) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,71 zeigt der Invesco S&P 500 Pure Value ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 68,9% sowie Analystenschätzungen von 9,4% (EPS) und 2,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco S&P 500 Pure Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5%, eine Nettogewinnmarge von 6,1%, eine Bruttomarge von 34,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,9. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco S&P 500 Pure Value ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,2%, ein Verschuldungsgrad von 44,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Invesco S&P 500 Pure Value ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,2%, die Gewinnvolatilität bei 126,6%; die Kursvolatilität beträgt 29,3% über drei Monate und 32,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Invesco S&P 500 Pure Value ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Invesco S&P 500 Pure Value ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,7%, das 12-Monats-Momentum bei 22,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,31)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P 500 Pure Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P 500 Pure Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P 500 Pure Value ETF ein positives Kurspotenzial von 16,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P 500 Pure Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P 500 Pure Value ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P 500 Pure Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P 500 Pure Value ETF ist Humana Inc. mit einem Gewicht von 2,53 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 21,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 119 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P 500 Pure Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P 500 Pure Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P 500 Pure Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).