Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BDZCKK11 | Symbol: QVMP.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco S&P 500 QVM (ISIN: IE00BDZCKK11) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P 500 QVM ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,68 wird die Bewertung des Invesco S&P 500 QVM als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,0), KBV (2,8), KUV (1,9) und KCV (22,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco S&P 500 QVM erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 92,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 389,7% sowie Prognosen von 20,7% für das EPS-Wachstum und 13,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco S&P 500 QVM zeigt sich mit einem Z-Score von 0,85 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,8%, die Nettogewinnmarge 19,6%, die Bruttomarge liegt bei 48,0% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco S&P 500 QVM erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 95,1%, einen Verschuldungsgrad von 52,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Invesco S&P 500 QVM ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,9%, die Gewinnvolatilität bei 67,7%; die Kursvolatilität beträgt 40,9% über drei Monate und 35,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Dividendenprofil des Invesco S&P 500 QVM auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Invesco S&P 500 QVM ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 14,1%, das 12-Monats-Momentum bei 79,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,68)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,38)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P 500 QVM
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P 500 QVM?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P 500 QVM ein positives Kurspotenzial von 10,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P 500 QVM?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P 500 QVM liegt auf USA mit einem Anteil von 95,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P 500 QVM am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P 500 QVM ist Lam Research Corporation mit einem Gewicht von 11,88 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 67,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 40 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P 500 QVM?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P 500 QVM als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P 500 QVM?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.