Invesco S&P 500 UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BYML9W36 | Symbol: D500.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco S&P 500 (ISIN: IE00BYML9W36) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P 500 ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,83 weist der Invesco S&P 500 eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,7), KBV (4,2), KUV (3,2) und KCV (19,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Invesco S&P 500 ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 108,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 271,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco S&P 500 zeigt sich mit einem Z-Score von 1,06 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,7%, die Nettogewinnmarge 22,1%, die Bruttomarge liegt bei 52,3% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco S&P 500 erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,3%, einen Verschuldungsgrad von 42,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Invesco S&P 500 ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,3%, die Gewinnvolatilität bei 70,2%; die Kursvolatilität beträgt 37,3% über drei Monate und 34,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,47 deutet das Dividendenprofil des Invesco S&P 500 auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Invesco S&P 500 ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,3%, das 12-Monats-Momentum bei 53,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,83)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,47)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P 500
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P 500?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P 500 ein positives Kurspotenzial von 16,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P 500?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P 500 liegt auf USA mit einem Anteil von 96,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P 500 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P 500 ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 7,71 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 39,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 231 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P 500?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P 500 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P 500?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.