Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V4234 | Symbol: PXLV
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (ISIN: US46137V4234) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,32 wird die Bewertung des Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (15,8), KBV (1,7), KUV (1,0) und KCV (8,6) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,36 zeigt der Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 110,5% sowie Analystenschätzungen von 11,8% (EPS) und 4,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5%, eine Nettogewinnmarge von 10,9%, eine Bruttomarge von 40,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,5%, ein Verschuldungsgrad von 49,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,76 zeigt der Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 18,4%, eine Gewinnvolatilität von 101,4% sowie eine Kursvolatilität von 29,2% (3M) und 26,1% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,19 zeigt der Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,6%, das 12-Monats-Momentum 30,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,19)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF ein positives Kurspotenzial von 12,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 84 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF ist Bunge Global S.A. mit einem Gewicht von 2,79 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 17,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 101 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).