Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Accum Shs -USD- – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000K9Z3SF5 | Symbol: C300.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Invesco S&P China A 300 Swap (ISIN: IE000K9Z3SF5) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P China A 300 Swap ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,36 wird die Bewertung des Invesco S&P China A 300 Swap als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (15,5), KBV (1,8), KUV (0,0) und KCV (7,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der Invesco S&P China A 300 Swap ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 123,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 208,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Invesco S&P China A 300 Swap ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,8%, die Nettogewinnmarge bei 21,8%, die Bruttomarge beträgt 41,8% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco S&P China A 300 Swap erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7280196,1%, einen Verschuldungsgrad von 40,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt der Invesco S&P China A 300 Swap ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,7%, eine Gewinnvolatilität von 51,4% sowie eine Volatilität von 47,3% (3M) und 39,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt der Invesco S&P China A 300 Swap ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Invesco S&P China A 300 Swap weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,1%, das 12-Monats-Momentum 47,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,66)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,06)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P China A 300 Swap
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P China A 300 Swap?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P China A 300 Swap ein positives Kurspotenzial von 29,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P China A 300 Swap?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P China A 300 Swap liegt auf China mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P China A 300 Swap am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P China A 300 Swap ist WuXi AppTec Co. Ltd. mit einem Gewicht von 24,79 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 82,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 18 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P China A 300 Swap?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P China A 300 Swap als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P China A 300 Swap?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).