Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE0000FCGYF9 | Symbol: C500.L
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Invesco S&P China A MidCap 500 Swap (ISIN: IE0000FCGYF9) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Invesco S&P China A MidCap 500 Swap ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,27 wird die Bewertung des Invesco S&P China A MidCap 500 Swap als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,9), KBV (2,0), KUV (1,6) und KCV (11,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Invesco S&P China A MidCap 500 Swap ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 79,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 144,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 30,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco S&P China A MidCap 500 Swap erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0%, eine Nettogewinnmarge von 12,4%, eine Bruttomarge von 33,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco S&P China A MidCap 500 Swap erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 51,0%, einen Verschuldungsgrad von 35,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Stabilitätsprofil des Invesco S&P China A MidCap 500 Swap auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 22,6%, die Gewinnvolatilität 89,2%; die Kursvolatilität liegt bei 52,9% (3M) und 48,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Dividendenprofil des Invesco S&P China A MidCap 500 Swap auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Momentumprofil des Invesco S&P China A MidCap 500 Swap auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -9,4%, ein 12-Monats-Momentum von 11,5% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -5,0%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,29)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P China A MidCap 500 Swap
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P China A MidCap 500 Swap?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P China A MidCap 500 Swap ein positives Kurspotenzial von 30,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 66 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P China A MidCap 500 Swap?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P China A MidCap 500 Swap liegt auf China mit einem Anteil von 87,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P China A MidCap 500 Swap am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P China A MidCap 500 Swap ist China Zheshang Bank Co. Ltd mit einem Gewicht von 0,68 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 6,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 509 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P China A MidCap 500 Swap?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P China A MidCap 500 Swap als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P China A MidCap 500 Swap?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).