Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138E2972 | Symbol: EELV
Stand: 05.08.2026
Überblick
Der Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (ISIN: US46138E2972) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,51 wird die Bewertung des Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (11,9), KBV (1,3), KUV (1,2) und KCV (6,6) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,37 zeigt der Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 96,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 126,2% sowie Analystenschätzungen von 7,2% (EPS) und 5,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4%, eine Nettogewinnmarge von 20,5%, eine Bruttomarge von 51,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 105,1%, ein Verschuldungsgrad von 46,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,18 zeigt der Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 26,2%, eine Gewinnvolatilität von 29,9% sowie eine Kursvolatilität von 22,4% (3M) und 21,0% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,18 zeigt der Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,8%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,8% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,8%, das 12-Monats-Momentum 6,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,51)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF ein positives Kurspotenzial von 13,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 58 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 26,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF ist Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. mit einem Gewicht von 1,10 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 9,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 182 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.