Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138E2972 | Symbol: EELV
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (ISIN: US46138E2972) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,36 wird die Bewertung des Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (13,0), KBV (1,4), KUV (1,4) und KCV (7,2) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,39 zeigt der Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 73,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 160,8% sowie Analystenschätzungen von 8,2% (EPS) und 5,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4%, eine Nettogewinnmarge von 19,1%, eine Bruttomarge von 49,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 83,7%, ein Verschuldungsgrad von 44,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,12 zeigt der Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 23,2%, eine Gewinnvolatilität von 37,2% sowie eine Kursvolatilität von 24,7% (3M) und 21,1% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,02 zeigt der Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,5%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,0% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,05 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,3%, das 12-Monats-Momentum 12,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF ein positives Kurspotenzial von 45,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 85 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 12,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF ist Kuwait Finance House K.S.C.P. mit einem Gewicht von 1,13 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 9,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 165 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.