Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138E2899 | Symbol: EEMO
Stand: 05.08.2026
Überblick
Der Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (ISIN: US46138E2899) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt die Bewertung des Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (10,8), KBV (3,1), KUV (2,5) und KCV (9,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 149,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 494,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 30,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 25,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,83 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,5%, die Nettogewinnmarge 24,7%, die Bruttomarge liegt bei 61,1% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 22,6%, der Verschuldungsgrad bei 22,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Stabilitätsprofil des Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 37,3%, die Gewinnvolatilität 105,2%; die Kursvolatilität liegt bei 81,8% (3M) und 67,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt der Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,04 zeigt der Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 5,9%, das 12-Monats-Momentum 278,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 40,6%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,62)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,01)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF ein positives Kurspotenzial von 60,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 76 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 49,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF ist SK hynix Inc. mit einem Gewicht von 12,09 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 51,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 212 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.