Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US46138E2899  |  Symbol: EEMO

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (ISIN: US46138E2899) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt die Bewertung des Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,5), KBV (2,2), KUV (1,7) und KCV (7,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,66 weist der Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 77,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 204,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 31,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 19,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,94 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,3%, die Nettogewinnmarge 20,8%, die Bruttomarge liegt bei 47,0% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 45,7%, der Verschuldungsgrad bei 26,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,78 zeigt der Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 20,3%, die Gewinnvolatilität bei 59,6%; die Kursvolatilität beträgt 70,4% über drei Monate und 60,1% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt der Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,75 zeigt der Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum -10,6%, das 12-Monats-Momentum 130,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 9,6%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,07)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,66)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,49)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,75)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,05)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF ein positives Kurspotenzial von 49,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 50,5 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 7,69 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 42,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 310 Aktien.

Wie bewerten wir den Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).