Invesco S&P International Developed Quality ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US46138E2147  |  Symbol: IDHQ

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der Invesco S&P International Developed Quality ETF (ISIN: US46138E2147) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P International Developed Quality ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,55 wird die Bewertung des Invesco S&P International Developed Quality ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,2), KBV (5,5), KUV (3,2) und KCV (16,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Invesco S&P International Developed Quality ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 249,5% sowie Prognosen von 15,3% für das EPS-Wachstum und 10,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Invesco S&P International Developed Quality ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,94 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,9%, die Nettogewinnmarge 20,3%, die Bruttomarge liegt bei 54,3% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Invesco S&P International Developed Quality ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 9,7%, der Verschuldungsgrad bei 31,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Invesco S&P International Developed Quality ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,8%, die Gewinnvolatilität bei 81,8%; die Kursvolatilität beträgt 35,0% über drei Monate und 34,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt der Invesco S&P International Developed Quality ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Invesco S&P International Developed Quality ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,0%, das 12-Monats-Momentum bei 23,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,55)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,39)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,09)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Invesco S&P International Developed Quality ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P International Developed Quality ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P International Developed Quality ETF ein positives Kurspotenzial von 18,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Invesco S&P International Developed Quality ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P International Developed Quality ETF liegt auf Schweiz mit einem Anteil von 20,9 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Invesco S&P International Developed Quality ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Invesco S&P International Developed Quality ETF ist Roche Holding AG mit einem Gewicht von 5,15 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 36,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 178 Aktien.

Wie bewerten wir den Invesco S&P International Developed Quality ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P International Developed Quality ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P International Developed Quality ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).