Invesco S&P International Developed Quality ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US46138E2147  |  Symbol: IDHQ

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der Invesco S&P International Developed Quality ETF (ISIN: US46138E2147) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P International Developed Quality ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,70 wird die Bewertung des Invesco S&P International Developed Quality ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,9), KBV (4,4), KUV (2,7) und KCV (14,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Invesco S&P International Developed Quality ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 49,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 307,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 14,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 7,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Invesco S&P International Developed Quality ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,10 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,3%, die Nettogewinnmarge 18,2%, die Bruttomarge liegt bei 48,6% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Invesco S&P International Developed Quality ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 10,3%, der Verschuldungsgrad bei 33,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt der Invesco S&P International Developed Quality ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 16,9%, eine Gewinnvolatilität von 70,6% sowie eine Volatilität von 37,6% (3M) und 31,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt der Invesco S&P International Developed Quality ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Invesco S&P International Developed Quality ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -1,2%, das 12-Monats-Momentum bei 35,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,70)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,32)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,49)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,13)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Invesco S&P International Developed Quality ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P International Developed Quality ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P International Developed Quality ETF ein positives Kurspotenzial von 10,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Invesco S&P International Developed Quality ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P International Developed Quality ETF liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 19,7 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Invesco S&P International Developed Quality ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Invesco S&P International Developed Quality ETF ist Roche Holding AG mit einem Gewicht von 9,89 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 51,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 86 Aktien.

Wie bewerten wir den Invesco S&P International Developed Quality ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P International Developed Quality ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P International Developed Quality ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).