Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V2170 | Symbol: RFG
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF (ISIN: US46137V2170) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,84 weist der Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (22,4), KBV (5,4), KUV (3,4) und KCV (19,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 129,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 389,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,8%, die Nettogewinnmarge bei 17,3%, die Bruttomarge beträgt 45,2% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,3%, einen Verschuldungsgrad von 35,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Stabilitätsprofil des Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 23,7%, die Gewinnvolatilität 153,1%; die Kursvolatilität liegt bei 59,4% (3M) und 49,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,99 zeigt der Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 18,8%, das 12-Monats-Momentum bei 92,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,84)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,62)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,70)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,99)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 19,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 87,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF ist DigitalOcean Holdings Inc. mit einem Gewicht von 4,71 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 36,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 51 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.