Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138G6724 | Symbol: RWK
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (ISIN: US46138G6724) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,26 wird die Bewertung des Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (19,8), KBV (2,3), KUV (0,8) und KCV (9,1) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 78,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 152,7% sowie Prognosen von 19,6% für das EPS-Wachstum und 7,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0%, eine Nettogewinnmarge von 5,8%, eine Bruttomarge von 29,5% sowie einen Kapitalumschlag von 1,0. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,8%, ein Verschuldungsgrad von 41,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt der Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 18,8%, eine Gewinnvolatilität von 112,8% sowie eine Volatilität von 40,2% (3M) und 37,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Dividendenprofil des Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,15 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 10,6%, das 12-Monats-Momentum 42,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 7,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,38)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF ein positives Kurspotenzial von 16,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 87,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF ist TD SYNNEX Corporation mit einem Gewicht von 7,15 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 33,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 188 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.