Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V4564 | Symbol: XMVM
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (ISIN: US46137V4564) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,65 wird die Bewertung des Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (11,3), KBV (1,4), KUV (0,7) und KCV (6,9) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,31 zeigt der Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 132,3% sowie Analystenschätzungen von 8,2% (EPS) und 3,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,8%, die Nettogewinnmarge bei 10,7%, die Bruttomarge beträgt 43,1% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,6%, einen Verschuldungsgrad von 37,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,5%, die Gewinnvolatilität bei 164,7%; die Kursvolatilität beträgt 30,6% über drei Monate und 33,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt der Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,7%, das 12-Monats-Momentum bei 17,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,65)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF ein positives Kurspotenzial von 16,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF ist PBF Energy Inc. mit einem Gewicht von 4,65 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 23,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 76 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).