Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V1677 | Symbol: RZV
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (ISIN: US46137V1677) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung aus. Schwäche im Portfolio: schwache Profitabilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,62 wird die Bewertung des Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (15,8), KBV (0,9), KUV (0,5) und KCV (4,7) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,44 zeigt der Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 73,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -11,2% sowie Analystenschätzungen von 31,7% (EPS) und 4,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,54 zeigt der Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4%, eine Nettogewinnmarge von 1,7%, eine Bruttomarge von 28,1% sowie ein Kapitalumschlag von 0,8. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 108,3%, ein Verschuldungsgrad von 41,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Stabilitätsprofil des Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 17,4%, die Gewinnvolatilität 291,3%; die Kursvolatilität liegt bei 44,0% (3M) und 43,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt der Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,18 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,2%, das 12-Monats-Momentum 6,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,62)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,11)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF ein positives Kurspotenzial von 18,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF ist ArcBest Corporation mit einem Gewicht von 3,41 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 25,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 73 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).