Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V1750 | Symbol: RZG
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (ISIN: US46137V1750) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,35 wird die Bewertung des Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,0), KBV (3,5), KUV (2,4) und KCV (12,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 221,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 567,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 21,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,7%, die Nettogewinnmarge bei 17,3%, die Bruttomarge beträgt 52,1% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,0%, einen Verschuldungsgrad von 38,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,60 deutet das Stabilitätsprofil des Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 39,0%, die Gewinnvolatilität 325,5%; die Kursvolatilität liegt bei 46,7% (3M) und 50,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,79 zeigt der Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 1,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -7,8%, das 12-Monats-Momentum 31,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,58)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,79)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF ein positives Kurspotenzial von 33,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF ist ACM Research Inc. mit einem Gewicht von 2,52 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 15,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 130 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.