Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US46137V1750  |  Symbol: RZG

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (ISIN: US46137V1750) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: erhöhte Volatilität und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,40 wird die Bewertung des Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,4), KBV (2,5), KUV (2,0) und KCV (12,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 226,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 485,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 25,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,67 weist der Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,4%, die Nettogewinnmarge bei 16,0%, die Bruttomarge beträgt 53,1% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 154,8%, einen Verschuldungsgrad von 40,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,58 deutet das Stabilitätsprofil des Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 44,4%, die Gewinnvolatilität 313,7%; die Kursvolatilität liegt bei 47,3% (3M) und 44,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,85 zeigt der Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 1,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 1,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,84 zeigt der Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 22,7%, das 12-Monats-Momentum 80,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 17,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,54)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,84)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,85)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF ein positives Kurspotenzial von 11,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 75 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF ist ACM Research Inc. mit einem Gewicht von 3,20 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 20,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 106 Aktien.

Wie bewerten wir den Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.