Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138E1800 | Symbol: PSCD
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (ISIN: US46138E1800) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,30 wird die Bewertung des Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (16,0), KBV (1,8), KUV (0,6) und KCV (8,2) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 124,6% sowie Prognosen von 20,3% für das EPS-Wachstum und 5,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,1%, die Nettogewinnmarge bei 5,6%, die Bruttomarge beträgt 38,5% und der Kapitalumschlag 1,0. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 62,4%, ein Verschuldungsgrad von 48,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 37,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt der Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 17,0%, eine Gewinnvolatilität von 252,3% sowie eine Volatilität von 44,3% (3M) und 44,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Dividendenprofil des Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,10 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,5%, das 12-Monats-Momentum 24,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,40)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF ein positives Kurspotenzial von 20,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF ist LKQ Corporation mit einem Gewicht von 3,60 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 25,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 89 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.