Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138E1727 | Symbol: PSCC
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (ISIN: US46138E1727) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt die Bewertung des Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,7), KBV (1,6), KUV (0,5) und KCV (7,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 840,2% sowie Prognosen von 11,2% für das EPS-Wachstum und 3,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,5%, die Nettogewinnmarge bei 6,8%, die Bruttomarge beträgt 32,2% und der Kapitalumschlag 1,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,3%, einen Verschuldungsgrad von 31,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 16,6%, eine Gewinnvolatilität von 197,9% sowie eine Volatilität von 49,1% (3M) und 40,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt der Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Momentumprofil des Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 3,1%, ein 12-Monats-Momentum von 16,8% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -2,4%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,20)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF ein positives Kurspotenzial von 16,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 90,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF ist The Vita Coco Company Inc. mit einem Gewicht von 13,82 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 82,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 16 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).