Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138E1727 | Symbol: PSCC
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (ISIN: US46138E1727) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt die Bewertung des Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (21,1), KBV (1,6), KUV (0,5) und KCV (7,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,65 zeigt der Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 1943,0% sowie Analystenschätzungen von 25,8% (EPS) und 3,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,1%, eine Nettogewinnmarge von -1,7%, eine Bruttomarge von 23,9% sowie einen Kapitalumschlag von 1,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 57,4%, ein Verschuldungsgrad von 48,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 37,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,4%, die Gewinnvolatilität bei 257,4%; die Kursvolatilität beträgt 35,7% über drei Monate und 34,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt der Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 3,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,13 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 10,5%, das 12-Monats-Momentum 9,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,65)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,17)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF ein positives Kurspotenzial von 8,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF ist Conagra Brands Inc. mit einem Gewicht von 13,35 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 76,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 22 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.