Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138E1727 | Symbol: PSCC
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (ISIN: US46138E1727) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,32 wird die Bewertung des Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (22,1), KBV (1,7), KUV (0,4) und KCV (6,7) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,75 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 65,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 498,2%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 10,5% sowie ein Umsatzwachstum von 3,9%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6%, eine Nettogewinnmarge von 3,6%, eine Bruttomarge von 29,4% sowie einen Kapitalumschlag von 1,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 51,6%, ein Verschuldungsgrad von 44,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,0%, die Gewinnvolatilität bei 235,2%; die Kursvolatilität beträgt 34,9% über drei Monate und 38,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt der Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,10 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,6%, das 12-Monats-Momentum -5,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,75)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,21)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF ein positives Kurspotenzial von 18,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF ist Lamb Weston Holdings Inc. mit einem Gewicht von 7,82 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 52,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 36 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).