Invesco S&P SmallCap Energy ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138G4745 | Symbol: PSCE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Invesco S&P SmallCap Energy ETF (ISIN: US46138G4745) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P SmallCap Energy ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt die Bewertung des Invesco S&P SmallCap Energy ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,0), KBV (1,6), KUV (1,4) und KCV (5,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Invesco S&P SmallCap Energy ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 182,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1070,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 95,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 0,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco S&P SmallCap Energy ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4%, eine Nettogewinnmarge von 14,0%, eine Bruttomarge von 46,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco S&P SmallCap Energy ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,5%, einen Verschuldungsgrad von 38,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,88 zeigt der Invesco S&P SmallCap Energy ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 33,1%, die Gewinnvolatilität bei 235,3%; die Kursvolatilität beträgt 44,9% über drei Monate und 46,1% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt der Invesco S&P SmallCap Energy ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 3,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,88 zeigt der Invesco S&P SmallCap Energy ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 18,9%, das 12-Monats-Momentum 43,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 7,6%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,88)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,88)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,12)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P SmallCap Energy ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P SmallCap Energy ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P SmallCap Energy ETF ein positives Kurspotenzial von 23,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P SmallCap Energy ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P SmallCap Energy ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P SmallCap Energy ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P SmallCap Energy ETF ist SM Energy Company mit einem Gewicht von 5,56 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 36,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 48 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P SmallCap Energy ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P SmallCap Energy ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P SmallCap Energy ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.