Invesco S&P SmallCap Energy ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138G4745 | Symbol: PSCE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Invesco S&P SmallCap Energy ETF (ISIN: US46138G4745) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,34 wird die Bewertung des Invesco S&P SmallCap Energy ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (14,3), KBV (1,6), KUV (1,6) und KCV (4,6) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Invesco S&P SmallCap Energy ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 166,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 259,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 94,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 6,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco S&P SmallCap Energy ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,0%, eine Nettogewinnmarge von 13,9%, eine Bruttomarge von 42,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco S&P SmallCap Energy ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,1%, einen Verschuldungsgrad von 38,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,79 zeigt der Invesco S&P SmallCap Energy ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 31,7%, die Gewinnvolatilität bei 313,2%; die Kursvolatilität beträgt 47,8% über drei Monate und 43,7% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt der Invesco S&P SmallCap Energy ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Invesco S&P SmallCap Energy ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -6,3%, das 12-Monats-Momentum bei 52,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,08)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P SmallCap Energy ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P SmallCap Energy ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P SmallCap Energy ETF ein positives Kurspotenzial von 25,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P SmallCap Energy ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P SmallCap Energy ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P SmallCap Energy ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P SmallCap Energy ETF ist SM Energy Company mit einem Gewicht von 8,11 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 64,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 26 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P SmallCap Energy ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P SmallCap Energy ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P SmallCap Energy ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).