Invesco S&P SmallCap Energy ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138G4745 | Symbol: PSCE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Invesco S&P SmallCap Energy ETF (ISIN: US46138G4745) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,25 wird die Bewertung des Invesco S&P SmallCap Energy ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (13,8), KBV (1,5), KUV (1,1) und KCV (6,1) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Invesco S&P SmallCap Energy ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 173,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 255,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 63,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 4,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco S&P SmallCap Energy ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2%, eine Nettogewinnmarge von 5,5%, eine Bruttomarge von 25,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco S&P SmallCap Energy ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,4%, einen Verschuldungsgrad von 30,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Stabilitätsprofil des Invesco S&P SmallCap Energy ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 31,9%, die Gewinnvolatilität 379,2%; die Kursvolatilität liegt bei 43,5% (3M) und 44,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt der Invesco S&P SmallCap Energy ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Invesco S&P SmallCap Energy ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -5,8%, das 12-Monats-Momentum bei 52,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,05)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P SmallCap Energy ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P SmallCap Energy ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P SmallCap Energy ETF ein positives Kurspotenzial von 26,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 78 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P SmallCap Energy ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P SmallCap Energy ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P SmallCap Energy ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P SmallCap Energy ETF ist Archrock Inc. mit einem Gewicht von 9,98 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 58,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 27 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P SmallCap Energy ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P SmallCap Energy ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P SmallCap Energy ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).