Invesco S&P SmallCap Energy ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138G4745 | Symbol: PSCE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco S&P SmallCap Energy ETF (ISIN: US46138G4745) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P SmallCap Energy ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt die Bewertung des Invesco S&P SmallCap Energy ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (23,7), KBV (1,6), KUV (1,9) und KCV (4,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Invesco S&P SmallCap Energy ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 196,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 833,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 36,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 8,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,32 zeigt der Invesco S&P SmallCap Energy ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6%, eine Nettogewinnmarge von 7,2%, eine Bruttomarge von 37,2% sowie ein Kapitalumschlag von 0,5. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco S&P SmallCap Energy ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,4%, einen Verschuldungsgrad von 28,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,73 deutet das Stabilitätsprofil des Invesco S&P SmallCap Energy ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 32,7%, die Gewinnvolatilität 328,2%; die Kursvolatilität liegt bei 40,5% (3M) und 40,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt der Invesco S&P SmallCap Energy ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,10 zeigt der Invesco S&P SmallCap Energy ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 18,0%, das 12-Monats-Momentum 61,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 23,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,73)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,10)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P SmallCap Energy ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P SmallCap Energy ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P SmallCap Energy ETF ein positives Kurspotenzial von 13,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P SmallCap Energy ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P SmallCap Energy ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P SmallCap Energy ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P SmallCap Energy ETF ist SM Energy Company mit einem Gewicht von 10,61 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 73,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 20 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P SmallCap Energy ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P SmallCap Energy ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P SmallCap Energy ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).