Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138E1156 | Symbol: PSCT
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (ISIN: US46138E1156) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,81 weist der Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (47,0), KBV (5,3), KUV (3,0) und KCV (23,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 100,7% sowie Prognosen von 30,7% für das EPS-Wachstum und 13,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0%, eine Nettogewinnmarge von 3,9%, eine Bruttomarge von 42,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,9%, einen Verschuldungsgrad von 30,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Stabilitätsprofil des Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 19,1%, die Gewinnvolatilität 127,0%; die Kursvolatilität liegt bei 63,5% (3M) und 55,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,09 zeigt der Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,17 zeigt der Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 48,0%, das 12-Monats-Momentum 179,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 28,8%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,81)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF ein positives Kurspotenzial von 6,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF ist Semtech Corporation mit einem Gewicht von 8,00 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 58,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 36 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.