Invesco S&P SmallCap Materials ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138G2012 | Symbol: PSCM
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco S&P SmallCap Materials ETF (ISIN: US46138G2012) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Invesco S&P SmallCap Materials ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt die Bewertung des Invesco S&P SmallCap Materials ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (28,8), KBV (2,2), KUV (1,1) und KCV (15,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,36 zeigt der Invesco S&P SmallCap Materials ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 162,7% sowie Analystenschätzungen von 24,6% (EPS) und 8,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,26 zeigt der Invesco S&P SmallCap Materials ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0%, eine Nettogewinnmarge von 0,4%, eine Bruttomarge von 24,5% sowie ein Kapitalumschlag von 0,8. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco S&P SmallCap Materials ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,9%, ein Verschuldungsgrad von 32,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der Invesco S&P SmallCap Materials ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 17,9%, eine Gewinnvolatilität von 691,1% sowie eine Volatilität von 52,7% (3M) und 53,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Dividendenprofil des Invesco S&P SmallCap Materials ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Invesco S&P SmallCap Materials ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,8%, das 12-Monats-Momentum bei 121,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 14,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,28)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P SmallCap Materials ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P SmallCap Materials ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P SmallCap Materials ETF ein positives Kurspotenzial von 20,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P SmallCap Materials ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P SmallCap Materials ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P SmallCap Materials ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P SmallCap Materials ETF ist Materion Corporation mit einem Gewicht von 23,81 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 7 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P SmallCap Materials ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P SmallCap Materials ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P SmallCap Materials ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.