Invesco S&P SmallCap Quality ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138G3002 | Symbol: XSHQ
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Invesco S&P SmallCap Quality ETF (ISIN: US46138G3002) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P SmallCap Quality ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt die Bewertung des Invesco S&P SmallCap Quality ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,3), KBV (2,6), KUV (1,8) und KCV (9,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco S&P SmallCap Quality ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 103,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 284,1% sowie Prognosen von 24,1% für das EPS-Wachstum und 9,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco S&P SmallCap Quality ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,01 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,0%, die Nettogewinnmarge 16,7%, die Bruttomarge liegt bei 49,9% und der Kapitalumschlag bei 0,9. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Invesco S&P SmallCap Quality ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 10,3%, der Verschuldungsgrad bei 27,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der Invesco S&P SmallCap Quality ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,5%, eine Gewinnvolatilität von 158,1% sowie eine Volatilität von 46,9% (3M) und 45,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Dividendenprofil des Invesco S&P SmallCap Quality ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Invesco S&P SmallCap Quality ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,8%, das 12-Monats-Momentum bei 40,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,52)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P SmallCap Quality ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P SmallCap Quality ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P SmallCap Quality ETF ein positives Kurspotenzial von 12,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P SmallCap Quality ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P SmallCap Quality ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P SmallCap Quality ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P SmallCap Quality ETF ist Argan Inc. mit einem Gewicht von 3,52 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 25,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 106 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P SmallCap Quality ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P SmallCap Quality ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P SmallCap Quality ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.