Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138G4091 | Symbol: PSCU
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (ISIN: US46138G4091) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt die Bewertung des Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,8), KBV (1,2), KUV (1,7) und KCV (4,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,46 zeigt der Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 152,9% sowie Analystenschätzungen von 45,7% (EPS) und 3,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7%, eine Nettogewinnmarge von 9,3%, eine Bruttomarge von 58,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,66 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 67,2%, ein Verschuldungsgrad von 68,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 49,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt der Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 17,3%, eine Gewinnvolatilität von 230,3% sowie eine Volatilität von 44,0% (3M) und 42,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,1%, das 12-Monats-Momentum bei 34,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,66)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,10)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF ein positives Kurspotenzial von 13,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF ist Match Group Inc. mit einem Gewicht von 9,96 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 60,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 27 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.