Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138G4091 | Symbol: PSCU
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (ISIN: US46138G4091) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,00 zeigt die Bewertung des Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (11,8), KBV (1,2), KUV (1,0) und KCV (4,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,63 zeigt der Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 77,3% sowie Analystenschätzungen von 13,7% (EPS) und 1,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5%, eine Nettogewinnmarge von 4,1%, eine Bruttomarge von 43,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 106,2%, ein Verschuldungsgrad von 49,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,8%, eine Gewinnvolatilität von 402,2% sowie eine Volatilität von 39,5% (3M) und 42,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 4,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,3%, das 12-Monats-Momentum bei 41,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,63)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,17)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF ein positives Kurspotenzial von 10,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 80 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF ist Lumen Technologies Inc. mit einem Gewicht von 25,14 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 94,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 14 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.