Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US46138G4091  |  Symbol: PSCU

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (ISIN: US46138G4091) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt die Bewertung des Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,4), KBV (1,1), KUV (1,5) und KCV (4,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,36 zeigt der Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 92,0% sowie Analystenschätzungen von 40,4% (EPS) und 2,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4%, eine Nettogewinnmarge von 5,5%, eine Bruttomarge von 53,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,77 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 68,8%, der Verschuldungsgrad liegt bei 75,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 55,5%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt der Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,3%, eine Gewinnvolatilität von 265,5% sowie eine Volatilität von 41,8% (3M) und 42,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,0%, das 12-Monats-Momentum bei 32,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
  • Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,77)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,10)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF ein positives Kurspotenzial von 8,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 75 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF ist Match Group Inc. mit einem Gewicht von 6,83 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 37 Aktien.

Wie bewerten wir den Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.