Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138G6567 | Symbol: RDIV
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (ISIN: US46138G6567) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,37 wird die Bewertung des Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (15,4), KBV (1,8), KUV (1,4) und KCV (7,3) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,94 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 32,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 261,9%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 0,2% sowie ein Umsatzwachstum von 2,2%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6%, eine Nettogewinnmarge von 13,1%, eine Bruttomarge von 45,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,61 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,1%, ein Verschuldungsgrad von 52,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 12,8%, die Gewinnvolatilität bei 103,9%; die Kursvolatilität beträgt 23,6% über drei Monate und 25,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,13 zeigt der Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,1%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,4% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,3%, das 12-Monats-Momentum 6,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,94)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,61)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF ein positives Kurspotenzial von 21,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF ist Target Corporation mit einem Gewicht von 5,95 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 49,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 66 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.