Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138G6567 | Symbol: RDIV
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (ISIN: US46138G6567) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,56 wird die Bewertung des Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (16,2), KBV (2,4), KUV (1,3) und KCV (9,3) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,89 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 62,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 264,8%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 1,5% sowie ein Umsatzwachstum von 1,1%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,7%, eine Nettogewinnmarge von 12,6%, eine Bruttomarge von 46,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 46,7%, ein Verschuldungsgrad von 52,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 37,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 15,1%, die Gewinnvolatilität bei 157,3%; die Kursvolatilität beträgt 27,7% über drei Monate und 26,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,16 zeigt der Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,2%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,6% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,9%, das 12-Monats-Momentum 28,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 8,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,56)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,89)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF ein positives Kurspotenzial von 7,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF ist ONEOK Inc. mit einem Gewicht von 13,17 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 88,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.