Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46147Y1025 | Symbol: ICAE.TO
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF (ISIN: CA46147Y1025) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt die Bewertung des Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,9), KBV (2,4), KUV (2,2) und KCV (12,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 98,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 114,3% sowie Prognosen von 10,3% für das EPS-Wachstum und 5,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0%, eine Nettogewinnmarge von 17,7%, eine Bruttomarge von 45,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 75,7%, ein Verschuldungsgrad von 54,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,00 zeigt der Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 31,5%, eine Gewinnvolatilität von 38,5% sowie eine Kursvolatilität von 25,8% (3M) und 20,4% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,1%, das 12-Monats-Momentum bei 31,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 1,00)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,56)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF ein positives Kurspotenzial von 8,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 99,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF ist Royal Bank of Canada mit einem Gewicht von 7,98 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 63 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).