Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46147Y1025 | Symbol: ICAE.TO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF (ISIN: CA46147Y1025) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt die Bewertung des Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (21,2), KBV (2,6), KUV (2,3) und KCV (8,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,35 zeigt der Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 102,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 107,7% sowie Analystenschätzungen von 9,2% (EPS) und 4,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2%, eine Nettogewinnmarge von 19,2%, eine Bruttomarge von 46,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 62,9%, ein Verschuldungsgrad von 54,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,06 zeigt der Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 29,3%, eine Gewinnvolatilität von 39,4% sowie eine Kursvolatilität von 23,8% (3M) und 22,1% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,4%, das 12-Monats-Momentum bei 36,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,62)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 4,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 62 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF ist Royal Bank of Canada mit einem Gewicht von 9,30 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 59,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 63 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).