Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B5NLX835 | Symbol: SC0P.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts (ISIN: IE00B5NLX835) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts ETF zeichnen sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 1,04 wird die Bewertung des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (8,8), Kurs/Buchwert (0,6), Kurs/Umsatz (0,4) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (3,9) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 115,7% sowie Prognosen von 20,9% für das EPS-Wachstum und 1,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7%, eine Nettogewinnmarge von 11,8%, eine Bruttomarge von 29,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,73 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 161,8%, ein Verschuldungsgrad von 47,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 454,2%, die Gewinnvolatilität bei 882,3%; die Kursvolatilität beträgt 29,2% über drei Monate und 29,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,04 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,8%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,9% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Momentumprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -6,1%, ein 12-Monats-Momentum von -14,5% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -6,3%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,73)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,69)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts ein positives Kurspotenzial von 21,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 56 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 61,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts ist Ferrari N.V. mit einem Gewicht von 17,24 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 95,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 12 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.