Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B5NLX835 | Symbol: SC0P.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts (ISIN: IE00B5NLX835) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts ETF zeichnen sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 1,07 wird die Bewertung des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (9,3), Kurs/Buchwert (0,7), Kurs/Umsatz (0,4) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (5,4) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,31 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 104,7% sowie Analystenschätzungen von 16,1% (EPS) und 3,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6%, eine Nettogewinnmarge von 1,9%, eine Bruttomarge von 21,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,73 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 204,1%, ein Verschuldungsgrad von 52,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,3%, die Gewinnvolatilität bei 224,9%; die Kursvolatilität beträgt 33,4% über drei Monate und 29,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,03 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 5,0%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,0% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,65 deutet das Momentumprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -9,8%, ein 12-Monats-Momentum von -6,0% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -3,4%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,73)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,65)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts ein positives Kurspotenzial von 18,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 49,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts ist Bayerische Motoren Werke AG mit einem Gewicht von 35,71 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 6 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 5,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.