Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B5MTWD60 | Symbol: SC0U.DE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks (ISIN: IE00B5MTWD60) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,63 wird die Bewertung des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (10,3), KBV (1,3), KUV (1,8) und KCV (2,4) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 105,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 575,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 13,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 5,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9%, eine Nettogewinnmarge von 22,9%, eine Bruttomarge von 71,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,0. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks zeigt sich mit einem Z-Score von -0,92 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 268,9%, der Verschuldungsgrad liegt bei 70,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,5%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 35,6%, eine Gewinnvolatilität von 54,0% sowie eine Volatilität von 35,9% (3M) und 27,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,20 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,2%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 6,2% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,17 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,6%, das 12-Monats-Momentum 40,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,63)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,92)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks ein positives Kurspotenzial von 12,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 85 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 21,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks ist Banco Santander S.A. mit einem Gewicht von 9,96 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 58,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 50 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.