Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B5MTWY73 | Symbol: SC0W.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources (ISIN: IE00B5MTWY73) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt die Bewertung des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,4), KBV (2,5), KUV (2,6) und KCV (10,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,64 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 53,7% sowie Analystenschätzungen von 1,1% (EPS) und 2,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,31 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,7%, eine Nettogewinnmarge von 17,3%, eine Bruttomarge von 26,9% sowie ein Kapitalumschlag von 0,5. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources erscheint mit einem Z-Score von -0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,6%, einen Verschuldungsgrad von 25,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 12,3%, eine Gewinnvolatilität von 48,2% sowie eine Volatilität von 41,9% (3M) und 32,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 5,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,87 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 5,6%, das 12-Monats-Momentum 91,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 19,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,64)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,87)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,46)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von -2,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 70,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources ist Rio Tinto Group mit einem Gewicht von 34,70 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 8 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.