Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B5MTWY73 | Symbol: SC0W.DE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources (ISIN: IE00B5MTWY73) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt die Bewertung des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,6), KBV (1,6), KUV (1,0) und KCV (9,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,42 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 297,5% sowie Analystenschätzungen von 16,1% (EPS) und 4,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,4%, eine Nettogewinnmarge von 11,1%, eine Bruttomarge von 21,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,2%, einen Verschuldungsgrad von 27,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 16,2%, eine Gewinnvolatilität von 100,7% sowie eine Volatilität von 33,6% (3M) und 38,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,9%, das 12-Monats-Momentum bei 55,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,71)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,44)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources ein positives Kurspotenzial von 7,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 24,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources ist Rio Tinto Group mit einem Gewicht von 18,16 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 79,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 23 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).