Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B5MTY077 | Symbol: SC00.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals (ISIN: IE00B5MTY077) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt die Bewertung des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,4), KBV (2,0), KUV (0,9) und KCV (11,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals zeigt sich mit einem Z-Score von -0,91 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 13,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 112,1%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 6,0% sowie ein Umsatzwachstum von 3,1%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,5%, die Nettogewinnmarge bei 10,1%, die Bruttomarge beträgt 29,4% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,8%, einen Verschuldungsgrad von 42,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,04 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 12,6%, eine Gewinnvolatilität von 124,3% sowie eine Kursvolatilität von 26,8% (3M) und 26,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,4%, das 12-Monats-Momentum bei 12,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,91)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,53)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 4,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 48,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals ist LAir Liquide S.A. mit einem Gewicht von 11,55 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 84,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 19 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.