Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B5MTY309 | Symbol: SC01.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials (ISIN: IE00B5MTY309) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt die Bewertung des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials ein weitgehend neutrales Bild. KGV (9,4), KBV (2,2), KUV (1,3) und KCV (8,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 32,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 170,0% sowie Prognosen von 14,4% für das EPS-Wachstum und 5,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,7%, die Nettogewinnmarge bei 17,8%, die Bruttomarge beträgt 33,6% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,6%, ein Verschuldungsgrad von 46,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 14,5%, die Gewinnvolatilität bei 73,0%; die Kursvolatilität beträgt 33,8% über drei Monate und 29,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -5,7%, das 12-Monats-Momentum 20,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,42)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials ein positives Kurspotenzial von 13,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 26,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials ist Vinci S.A. mit einem Gewicht von 21,15 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 88,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 19 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).