Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B5MTYK77 | Symbol: SC02.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services (ISIN: IE00B5MTYK77) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt die Bewertung des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,5), KBV (2,1), KUV (6,0) und KCV (11,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 175,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 172,8% sowie Prognosen von 9,8% für das EPS-Wachstum und 12,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,6%, die Nettogewinnmarge bei 187,6%, die Bruttomarge beträgt 64,9% und der Kapitalumschlag 0,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,0%, einen Verschuldungsgrad von 33,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 12,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 40,2%, die Gewinnvolatilität bei 32,1%; die Kursvolatilität beträgt 32,5% über drei Monate und 28,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,06 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 5,9%, das 12-Monats-Momentum -11,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,40)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services ein positives Kurspotenzial von 14,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 47,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services ist London Stock Exchange Group plc mit einem Gewicht von 27,66 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 98,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 11 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).