Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B5MTYL84 | Symbol: SC03.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage (ISIN: IE00B5MTYL84) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt die Bewertung des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,9), KBV (3,1), KUV (1,7) und KCV (10,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,61 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 149,1% sowie Analystenschätzungen von 9,8% (EPS) und 3,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,5%, die Nettogewinnmarge bei 9,8%, die Bruttomarge beträgt 43,4% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,57 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,3%, ein Verschuldungsgrad von 54,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 38,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,12 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 11,9%, eine Gewinnvolatilität von 30,8% sowie eine Kursvolatilität von 25,4% (3M) und 25,1% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,25 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 9,4%, das 12-Monats-Momentum 8,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,61)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,57)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,47)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage ein positives Kurspotenzial von 11,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage liegt auf Schweiz mit einem Anteil von 35,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage ist Nestlé S.A. mit einem Gewicht von 12,05 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 71,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 34 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.