Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B5MTYL84 | Symbol: SC03.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage (ISIN: IE00B5MTYL84) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt die Bewertung des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,2), KBV (2,5), KUV (1,4) und KCV (9,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,70 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 280,0% sowie Analystenschätzungen von 7,7% (EPS) und 2,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4%, eine Nettogewinnmarge von 8,5%, eine Bruttomarge von 44,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,7%, ein Verschuldungsgrad von 53,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 36,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,08 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 13,2%, eine Gewinnvolatilität von 125,5% sowie eine Kursvolatilität von 28,5% (3M) und 28,8% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Momentumprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -14,3%, ein 12-Monats-Momentum von -13,5% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -7,1%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,70)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,43)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage ein positives Kurspotenzial von 17,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 38,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage ist Danone S.A. mit einem Gewicht von 14,61 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 78,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 19 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.