Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B5MJYY16 | Symbol: SC0T.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care (ISIN: IE00B5MJYY16) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,30 wird die Bewertung des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (13,9), KBV (2,9), KUV (2,7) und KCV (9,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,28 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 83,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 77,0% sowie Analystenschätzungen von 8,2% (EPS) und 5,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care zeigt sich mit einem Z-Score von 0,93 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,5%, die Nettogewinnmarge 24,1%, die Bruttomarge liegt bei 72,9% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,0%, einen Verschuldungsgrad von 39,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,8%, die Gewinnvolatilität bei 49,0%; die Kursvolatilität beträgt 31,5% über drei Monate und 33,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 3,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Momentumprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -6,0%, ein 12-Monats-Momentum von -1,4% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -4,5%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,22)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care ein positives Kurspotenzial von 17,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care liegt auf Dänemark mit einem Anteil von 31,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care ist Novo Nordisk A/S mit einem Gewicht von 14,94 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 90,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 23 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.