Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B5MTZ488 | Symbol: SC06.DE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media (ISIN: IE00B5MTZ488) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt die Bewertung des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media ein weitgehend neutrales Bild. KGV (22,1), KBV (1,9), KUV (1,2) und KCV (10,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,30 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 133,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 90,8% sowie Analystenschätzungen von 10,6% (EPS) und 5,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2%, eine Nettogewinnmarge von 7,7%, eine Bruttomarge von 27,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,9%, einen Verschuldungsgrad von 36,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,4%, die Gewinnvolatilität bei 228,2%; die Kursvolatilität beträgt 36,4% über drei Monate und 28,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,79 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -4,3%, das 12-Monats-Momentum bei -15,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -9,9%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,79)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,49)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media ein positives Kurspotenzial von 26,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 48,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media ist Universal Music Group N.V. mit einem Gewicht von 19,20 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 8 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.