Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B5MTWH09 | Symbol: SC0V.DE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas (ISIN: IE00B5MTWH09) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,53 wird die Bewertung des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (11,9), KBV (1,7), KUV (1,0) und KCV (4,8) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas zeigt sich mit einem Z-Score von -0,76 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 102,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 146,0%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von -8,4% sowie ein Umsatzwachstum von -5,0%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1%, eine Nettogewinnmarge von 11,4%, eine Bruttomarge von 34,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,1%, einen Verschuldungsgrad von 42,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,3%, eine Gewinnvolatilität von 185,6% sowie eine Volatilität von 26,0% (3M) und 28,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 4,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 6,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,89 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 9,9%, das 12-Monats-Momentum 49,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 8,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,53)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,76)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,89)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,72)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas ein positives Kurspotenzial von 15,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 33,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas ist TotalEnergies SE mit einem Gewicht von 29,73 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 84,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 21 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.