Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B5MTWH09 | Symbol: SC0V.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas (ISIN: IE00B5MTWH09) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,60 wird die Bewertung des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (13,5), KBV (1,8), KUV (0,7) und KCV (5,0) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas zeigt sich mit einem Z-Score von -0,77 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 64,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 139,3%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von -16,1% sowie ein Umsatzwachstum von -6,3%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4%, eine Nettogewinnmarge von 7,6%, eine Bruttomarge von 20,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas erscheint mit einem Z-Score von 0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,2%, einen Verschuldungsgrad von 42,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,5%, eine Gewinnvolatilität von 3326,7% sowie eine Volatilität von 30,3% (3M) und 28,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,75 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,4%, das 12-Monats-Momentum bei 33,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,60)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,77)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,75)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas ein positives Kurspotenzial von 13,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 63,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas ist Shell plc mit einem Gewicht von 16,15 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 85,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 26 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.