Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B5MTWH09 | Symbol: SC0V.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas (ISIN: IE00B5MTWH09) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,33 wird die Bewertung des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (9,8), KBV (1,2), KUV (0,5) und KCV (5,0) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,72 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 144,3% sowie Analystenschätzungen von -6,6% (EPS) und -9,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5%, eine Nettogewinnmarge von 6,2%, eine Bruttomarge von 21,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 65,7%, einen Verschuldungsgrad von 42,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,6%, eine Gewinnvolatilität von 174,3% sowie eine Volatilität von 39,8% (3M) und 28,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 4,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 5,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,11 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 17,4%, das 12-Monats-Momentum 70,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 25,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,72)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,70)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas ein positives Kurspotenzial von 9,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas liegt auf Spanien mit einem Anteil von 68,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas ist Repsol S.A. mit einem Gewicht von 34,30 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 6 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.