Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B5MTWH09 | Symbol: SC0V.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas (ISIN: IE00B5MTWH09) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas ETF zeichnen sich durch attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,40 wird die Bewertung des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (16,3), KBV (1,9), KUV (1,0) und KCV (6,7) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,69 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 172,9% sowie Analystenschätzungen von 3,5% (EPS) und -1,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2%, eine Nettogewinnmarge von 6,3%, eine Bruttomarge von 20,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,2%, einen Verschuldungsgrad von 32,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 16,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,3%, eine Gewinnvolatilität von 136,9% sowie eine Volatilität von 33,4% (3M) und 29,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -6,2%, das 12-Monats-Momentum bei 46,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 14,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,69)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,69)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas ein positives Kurspotenzial von 19,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 58 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 29,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas ist Siemens Energy AG mit einem Gewicht von 29,20 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 85,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 20 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.