Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B5MTZ595 | Symbol: SC04.DE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods (ISIN: IE00B5MTZ595) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,30 wird die Bewertung des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,2), KBV (4,0), KUV (2,1) und KCV (12,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,41 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 11,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 46,0% sowie Analystenschätzungen von 10,7% (EPS) und 6,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods zeigt sich mit einem Z-Score von 0,97 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 7,4%, die Nettogewinnmarge 12,4%, die Bruttomarge liegt bei 85,7% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,0%, einen Verschuldungsgrad von 57,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 36,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,85 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 10,6%, eine Gewinnvolatilität von 23,7% sowie eine Kursvolatilität von 26,8% (3M) und 28,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Momentumprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -1,9%, ein 12-Monats-Momentum von 0,1% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 1,0%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,52)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods ein positives Kurspotenzial von 25,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 73,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods ist Unilever PLC mit einem Gewicht von 14,08 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 83,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.