Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B5MTZM66 | Symbol: SC05.DE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail (ISIN: IE00B5MTZM66) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt die Bewertung des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,0), KBV (2,8), KUV (0,7) und KCV (6,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail erscheint mit einem Z-Score von -0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 94,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 273,4% sowie Prognosen von 13,4% für das EPS-Wachstum und 5,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail zeigt sich mit einem Z-Score von 0,90 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,6%, die Nettogewinnmarge 7,7%, die Bruttomarge liegt bei 43,8% und der Kapitalumschlag bei 1,3. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,0%, einen Verschuldungsgrad von 48,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,2%, die Gewinnvolatilität bei 60,2%; die Kursvolatilität beträgt 34,6% über drei Monate und 29,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Momentumprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -9,5%, ein 12-Monats-Momentum von 0,2% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -0,2%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,47)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail ein positives Kurspotenzial von 24,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 45,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail ist Industria de Diseño Textil S.A. mit einem Gewicht von 18,09 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 96,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 11 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.