Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B5MJYC95 | Symbol: SC0R.DE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure (ISIN: IE00B5MJYC95) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: erhöhte Volatilität und schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,45 wird die Bewertung des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (10,5), KBV (2,2), KUV (0,7) und KCV (5,0) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 209,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 167,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 15,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 5,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,4%, die Nettogewinnmarge bei 12,6%, die Bruttomarge beträgt 37,8% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,7%, ein Verschuldungsgrad von 77,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 40,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,59 deutet das Stabilitätsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 39,9%, die Gewinnvolatilität 1016,7%; die Kursvolatilität liegt bei 40,5% (3M) und 32,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 4,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Momentumprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -6,3%, ein 12-Monats-Momentum von 8,6% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -3,7%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,17)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure ein positives Kurspotenzial von 25,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 29,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure ist InterContinental Hotels Group PLC mit einem Gewicht von 17,17 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 90,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 13 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.