Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00B5MJYC95  |  Symbol: SC0R.DE

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure (ISIN: IE00B5MJYC95) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt die Bewertung des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure ein weitgehend neutrales Bild. KGV (34,7), KBV (4,4), KUV (3,3) und KCV (22,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 232,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 382,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 16,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 6,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,0%, die Nettogewinnmarge bei 11,8%, die Bruttomarge beträgt 38,7% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,1%, ein Verschuldungsgrad von 162,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 74,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Stabilitätsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 34,7%, die Gewinnvolatilität 1430,3%; die Kursvolatilität liegt bei 25,3% (3M) und 26,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,00 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 5,4%, das 12-Monats-Momentum 20,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 9,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,63)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,00)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure

Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure ein positives Kurspotenzial von 12,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure?

Der regionale Schwerpunkt des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 62,8 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure ist InterContinental Hotels Group PLC mit einem Gewicht von 20,94 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 6 Aktien.

Wie bewerten wir den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).