Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B5MJYC95 | Symbol: SC0R.DE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure (ISIN: IE00B5MJYC95) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt die Bewertung des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,2), KBV (1,8), KUV (0,5) und KCV (5,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 233,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -8,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 4,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 1,7%, die Nettogewinnmarge bei 3,4%, die Bruttomarge beträgt 45,5% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 69,6%, ein Verschuldungsgrad von 60,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 38,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Stabilitätsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 37,4%, die Gewinnvolatilität 2548,4%; die Kursvolatilität liegt bei 24,0% (3M) und 33,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 3,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,05 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -10,8%, das 12-Monats-Momentum -4,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -2,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,65)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure ein positives Kurspotenzial von 13,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 49,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure ist Accor S.A. mit einem Gewicht von 24,75 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 7 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.