Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B5MJYC95 | Symbol: SC0R.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure (ISIN: IE00B5MJYC95) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt die Bewertung des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,0), KBV (3,6), KUV (2,5) und KCV (10,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 510,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 341,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 13,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 6,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,4%, die Nettogewinnmarge bei 18,2%, die Bruttomarge beträgt 43,4% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,0%, ein Verschuldungsgrad von 62,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Stabilitätsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 43,3%, die Gewinnvolatilität 612,4%; die Kursvolatilität liegt bei 36,1% (3M) und 31,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,12 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,9%, das 12-Monats-Momentum 9,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,63)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure ein positives Kurspotenzial von 7,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 63 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure liegt auf Irland mit einem Anteil von 36,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure ist Ryanair Holdings plc mit einem Gewicht von 18,14 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 10 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.