Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B5MTXK03 | Symbol: SC0Z.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities (ISIN: IE00B5MTXK03) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt die Bewertung des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,4), KBV (1,8), KUV (1,7) und KCV (7,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,55 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 447,2% sowie Analystenschätzungen von 7,7% (EPS) und 5,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1%, eine Nettogewinnmarge von 13,6%, eine Bruttomarge von 29,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities zeigt sich mit einem Z-Score von -0,80 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 72,5%, der Verschuldungsgrad liegt bei 54,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 35,0%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,98 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 22,9%, eine Gewinnvolatilität von 60,1% sowie eine Kursvolatilität von 24,9% (3M) und 23,5% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,04 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,6%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,3% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,18 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,2%, das 12-Monats-Momentum 27,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,55)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,80)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 4,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 74 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 33,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities ist RWE AG mit einem Gewicht von 11,37 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 70,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.