Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B3VSSL01 | Symbol: XLKQ.L
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Invesco Technology S&P US Select Sector (ISIN: IE00B3VSSL01) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Technology S&P US Select Sector ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,27 weist der Invesco Technology S&P US Select Sector eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (30,8), KBV (11,5), KUV (11,0) und KCV (27,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco Technology S&P US Select Sector zeigt sich mit einem Z-Score von 1,03 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 267,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1277,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 34,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 33,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco Technology S&P US Select Sector zeigt sich mit einem Z-Score von 1,67 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 25,2%, die Nettogewinnmarge 42,2%, die Bruttomarge liegt bei 68,0% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Invesco Technology S&P US Select Sector ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 2,5%, der Verschuldungsgrad bei 18,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt der Invesco Technology S&P US Select Sector ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 35,4%, eine Gewinnvolatilität von 117,3% sowie eine Volatilität von 48,2% (3M) und 40,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,78 zeigt der Invesco Technology S&P US Select Sector ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,80 zeigt der Invesco Technology S&P US Select Sector ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 24,2%, das 12-Monats-Momentum 53,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 12,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,67)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,80)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,78)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Technology S&P US Select Sector
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Technology S&P US Select Sector?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Technology S&P US Select Sector ein positives Kurspotenzial von 26,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Technology S&P US Select Sector?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Technology S&P US Select Sector liegt auf USA mit einem Anteil von 98,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco Technology S&P US Select Sector am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Technology S&P US Select Sector ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 14,17 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 81,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 70 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Technology S&P US Select Sector?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Technology S&P US Select Sector als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Technology S&P US Select Sector?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.