Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B3VPKB53 | Symbol: XLUP.L
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Invesco Utilities S&P US Select Sector (ISIN: IE00B3VPKB53) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Utilities S&P US Select Sector ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt die Bewertung des Invesco Utilities S&P US Select Sector ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,5), KBV (2,0), KUV (2,2) und KCV (7,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,36 zeigt der Invesco Utilities S&P US Select Sector ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 159,8% sowie Analystenschätzungen von 9,8% (EPS) und 4,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco Utilities S&P US Select Sector erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9%, eine Nettogewinnmarge von 13,7%, eine Bruttomarge von 51,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco Utilities S&P US Select Sector zeigt sich mit einem Z-Score von -0,94 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 86,7%, der Verschuldungsgrad liegt bei 61,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 41,7%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,33 zeigt der Invesco Utilities S&P US Select Sector ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 12,7%, eine Gewinnvolatilität von 64,8% sowie eine Kursvolatilität von 24,6% (3M) und 26,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Invesco Utilities S&P US Select Sector ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Momentumprofil des Invesco Utilities S&P US Select Sector auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -11,7%, ein 12-Monats-Momentum von -11,9% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -4,7%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,94)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,55)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Utilities S&P US Select Sector
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Utilities S&P US Select Sector?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Utilities S&P US Select Sector ein positives Kurspotenzial von 24,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Utilities S&P US Select Sector?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Utilities S&P US Select Sector liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco Utilities S&P US Select Sector am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Utilities S&P US Select Sector ist The Southern Company mit einem Gewicht von 7,34 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 51,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Utilities S&P US Select Sector?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Utilities S&P US Select Sector als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Utilities S&P US Select Sector?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).